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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 600.00 | 1 400.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064.00 | 5 600.00 | 1 465.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 853.00 | | 683 853.00 | 683 853.00 |
BZ Autres créances | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
CF Disponibilités | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 886.00 | | 1 346 886.00 | 1 346 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 950.00 | 5 600.00 | 1 348 351.00 | 1 353 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 811.00 | 28 190.00 | | 64 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 327.00 | 36 621.00 | | 141 327.00 |
DL TOTAL (I) | 207 237.00 | 65 911.00 | | 207 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 684.00 | 272 660.00 | | 753 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 167 400.00 | | 175 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 516.00 | 168 297.00 | | 209 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | 4 104.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 114.00 | 612 461.00 | | 1 141 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 351.00 | 678 371.00 | | 1 348 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 684.00 | | | 753 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 531.00 | | 1 834 531.00 | 1 834 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 531.00 | | 1 834 531.00 | 1 834 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 955.00 | 10 635.00 | | 50 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 377.00 | 1 184 974.00 | | 1 836 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 050.00 | 1 148 353.00 | | 1 695 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 327.00 | 36 621.00 | | 141 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 1 156.00 | | 4 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444.00 | 1 156.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 683 853.00 | 683 853.00 | | 683 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VC Groupe et associés | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
VI Groupe et associés | 753 684.00 | 753 684.00 | | 753 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 270.00 | 1 032 206.00 | 64.00 | 1 032 270.00 |
VW T.V.A. | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 114.00 | 1 141 114.00 | | 1 141 114.00 |