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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 351.00 | 42 337.00 | 78 013.00 | 120 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 551.00 | 42 337.00 | 79 213.00 | 121 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
060 Stock marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 509.00 | 1 443.00 | 14 066.00 | 15 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 364.00 | 1 443.00 | 41 921.00 | 43 364.00 |
110 Total général Actif | 164 915.00 | 43 781.00 | 121 134.00 | 164 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 990.00 | 128 729.00 | | 180 990.00 |
222 Production stockée | 2 427.00 | 2 093.00 | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 120.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 907.00 | 130 942.00 | | 183 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193.00 | 3 249.00 | | 4 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | -918.00 | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 325.00 | 42 269.00 | | 56 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 73.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 46 926.00 | 32 504.00 | | 46 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 569.00 | | 1 155.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 660.00 | 28 014.00 | | 28 660.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | 6 228.00 | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 118.00 | 12 434.00 | | 14 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 52.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 052.00 | 124 474.00 | | 159 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 855.00 | 6 469.00 | | 24 855.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 2 092.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 163.00 | 4 377.00 | | 22 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |