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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 853.00 | 450.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303.00 | 853.00 | 450.00 | 1 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
072 Créances – Autres | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
084 Disponibilités | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 470.00 | | 724 470.00 | 724 470.00 |
110 Total général Actif | 725 773.00 | 853.00 | 724 920.00 | 725 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 697 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
222 Production stockée | -139 383.00 | | | -139 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
242 Autres charges externes. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
294 Charges financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 694.00 | | | 5 694.00 |