| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 634.00 | 566.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 824.00 | 24 399.00 | 114 425.00 | 138 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 614.00 | 25 034.00 | 117 581.00 | 142 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
110 Total général Actif | 201 622.00 | 25 034.00 | 176 588.00 | 201 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115.00 | | | 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 957.00 | 189 450.00 | | 341 957.00 |
224 Production immobilisée | 4 598.00 | 3 105.00 | | 4 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 671.00 | 192 555.00 | | 346 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 625.00 | 18 920.00 | | 27 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | -2 760.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 070.00 | 67 906.00 | | 115 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 684.00 | -4 760.00 | | -2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 60 621.00 | 34 748.00 | | 60 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 858.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 452.00 | 36 868.00 | | 88 452.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | 5 329.00 | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 223.00 | 8 597.00 | | 17 223.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 271.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 140.00 | 165 979.00 | | 314 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 532.00 | 26 577.00 | | 32 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 536.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 439.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 996.00 | 25 674.00 | | 29 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 775.00 | | | 20 775.00 |