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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 092.00 | 40 475.00 | 116 617.00 | 157 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 992.00 | 40 475.00 | 120 517.00 | 160 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
072 Créances – Autres | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
110 Total général Actif | 234 930.00 | 40 475.00 | 194 455.00 | 234 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 316.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -72.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 851.00 | 263 391.00 | | 448 851.00 |
222 Production stockée | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 682.00 | 9 071.00 | | 3 682.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | 11 202.00 | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 868.00 | 283 665.00 | | 471 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 678.00 | 25 148.00 | | 66 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 439.00 | -8.00 | | -2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 157 992.00 | 150 780.00 | | 157 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 5 236.00 | | 6 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 924.00 | 45 629.00 | | 150 924.00 |
252 Charges sociales | 47 520.00 | 14 503.00 | | 47 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | 12 883.00 | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 17.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 323.00 | 254 188.00 | | 445 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 546.00 | 29 477.00 | | 26 546.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | 1 513.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 338.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 615.00 | 27 626.00 | | 21 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 160.00 | | | 36 160.00 |