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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 586.00 | | 697 586.00 | 697 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 880.00 | 2 658.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 801.00 | 1 285.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 789.00 | 1 681.00 | 707 109.00 | 708 789.00 |
BT Marchandises | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
BZ Autres créances | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
CF Disponibilités | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 163.00 | | 589 163.00 | 589 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 952.00 | 1 681.00 | 1 296 271.00 | 1 297 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 185.00 | | | 702 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 823 494.00 | | | 823 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 271.00 | | | 1 296 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 708 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 239 841.00 | 239 841.00 | | 239 841.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VC Groupe et associés | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VP Divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 593.00 | 313 078.00 | 123 515.00 | 436 593.00 |
VW T.V.A. | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 312.00 | 407 312.00 | | 407 312.00 |