| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BZ Autres créances | 411 623.00 | | 411 623.00 | 411 623.00 |
CF Disponibilités | 223 420.00 | | 223 420.00 | 223 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 043.00 | | 635 043.00 | 635 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 043.00 | | 5 085 043.00 | 5 085 043.00 |
CU Autres participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
DG Autres réserves | 226 997.00 | 231 063.00 | | 226 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426 273.00 | -4 066.00 | | 4 426 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 483.00 | 655 211.00 | | 5 081 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 700.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560.00 | 136 289.00 | | 3 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 043.00 | 791 500.00 | | 5 085 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 000.00 | | | 4 833 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 728.00 | 4 067.00 | | 406 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426 273.00 | -4 066.00 | | 4 426 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 4 450 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 4 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 4 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 4 450 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 411 623.00 | 411 623.00 | | 411 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 623.00 | 411 623.00 | | 411 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |