| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 491.00 | 18 096.00 | 49 395.00 | 67 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 9 485.00 | 7 597.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 573.00 | 27 581.00 | 56 992.00 | 84 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 623.00 | | 417 623.00 | 417 623.00 |
BZ Autres créances | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 670.00 | | 577 670.00 | 577 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 243.00 | 27 581.00 | 634 663.00 | 662 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | 840.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670.00 | 1 840.00 | | 2 670.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 10 083.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 180.00 | 335 960.00 | | 330 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 180.00 | | |
EA Autres dettes | 246 330.00 | 65 442.00 | | 246 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 492.00 | 417 666.00 | | 588 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 663.00 | 419 506.00 | | 634 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 331.00 | | 1 731 331.00 | 1 731 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 331.00 | | 1 731 331.00 | 1 731 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 255.00 | | | -130 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 333.00 | 1 400 003.00 | | 1 731 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 503.00 | 1 399 162.00 | | 1 730 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | 840.00 | | 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 926.00 | | 1 647.00 | 82 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 844.00 | | 1 647.00 | 65 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 19 316.00 | | 8 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 13 622.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 5 694.00 | | 3 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
UX Autres créances clients | 417 623.00 | 417 623.00 | | 417 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VC Groupe et associés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VI Groupe et associés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 794.00 | 554 794.00 | | 554 794.00 |
VW T.V.A. | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 492.00 | 588 492.00 | | 588 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |