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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 589.00 | 37 713.00 | 36 876.00 | 74 589.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 454.00 | 37 713.00 | 37 741.00 | 75 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
110 Total général Actif | 108 000.00 | 37 713.00 | 70 287.00 | 108 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 064.00 | 120 420.00 | | 118 064.00 |
222 Production stockée | 2 743.00 | 4 557.00 | | 2 743.00 |
230 Autres produits | | 2 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 807.00 | 127 113.00 | | 120 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 368.00 | 23 524.00 | | 22 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | 292.00 | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 25 962.00 | 30 034.00 | | 25 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 2 096.00 | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 213.00 | 52 397.00 | | 63 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 083.00 | 14 854.00 | | 15 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 200.00 | 123 334.00 | | 126 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 393.00 | 3 779.00 | | -5 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 1 168.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 860.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3.00 | 788.00 | | -3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 067.00 | 3 440.00 | | -6 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |