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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 410.00 | 3 676.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 700.00 | 73 774.00 | 139 926.00 | 213 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 486.00 | 74 184.00 | 144 302.00 | 218 486.00 |
BT Marchandises | 284 308.00 | | 284 308.00 | 284 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 745.00 | | 291 745.00 | 291 745.00 |
BZ Autres créances | 853 883.00 | | 853 883.00 | 853 883.00 |
CF Disponibilités | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 954.00 | | 1 564 954.00 | 1 564 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 440.00 | 74 184.00 | 1 709 256.00 | 1 783 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | 117 093.00 | 87 933.00 | | 117 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 908.00 | 116 900.00 | | 133 908.00 |
DL TOTAL (I) | 264 333.00 | 218 165.00 | | 264 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 808.00 | 304 623.00 | | 271 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 497.00 | 332 535.00 | | 952 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 929.00 | 256 245.00 | | 144 929.00 |
EA Autres dettes | 75 689.00 | 53 760.00 | | 75 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 923.00 | 978 135.00 | | 1 444 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 256.00 | 1 196 300.00 | | 1 709 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 321.00 | 902 648.00 | | 1 249 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 085.00 | | 81 401.00 | 137 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 385.00 | | 81 401.00 | 136 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 30 609.00 | | 43 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 30 609.00 | | 43 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 497.00 | 952 497.00 | | 952 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 745.00 | 291 745.00 | | 291 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 680.00 | 76 079.00 | 195 602.00 | 271 680.00 |
VI Groupe et associés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 117.00 | 686 117.00 | | 686 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 918.00 | 1 146 918.00 | | 1 146 918.00 |
VW T.V.A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 923.00 | 1 249 321.00 | 195 602.00 | 1 444 923.00 |