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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 095.00 | 796.00 | 3 299.00 | 4 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 147.00 | 1 333.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 449.00 | 943.00 | 18 506.00 | 19 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 924.00 | 943.00 | 163 981.00 | 164 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 867.00 | | | -35 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 874.00 | | 5 575.00 | 13 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 424.00 | | 4 095.00 | 13 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 796.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 97 560.00 | 450.00 | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -44.00 | | | -44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 997.00 | | | 147 997.00 |