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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 6 055.00 | 1 303.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358.00 | 6 055.00 | 1 303.00 | 7 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 048.00 | | 389 048.00 | 389 048.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 756.00 | | 877 756.00 | 877 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 114.00 | 6 055.00 | 879 059.00 | 885 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | 1 703.00 | | 1 704.00 |
DH Report à nouveau | -10 729.00 | 16 023.00 | | -10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 997.00 | -26 751.00 | | 139 997.00 |
DL TOTAL (I) | 210 972.00 | 70 975.00 | | 210 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 250.00 | 260 000.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 16 178.00 | | 16 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 196.00 | 137 507.00 | | 152 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 613.00 | 64 576.00 | | 173 613.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 117.00 | | 12 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 087.00 | 589 645.00 | | 668 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 059.00 | 660 620.00 | | 879 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
FG Production vendue services | 1 323 604.00 | | 1 323 604.00 | 1 323 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 366.00 | | 1 346 366.00 | 1 346 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 25 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 271.00 | -567.00 | | 92 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | -7 352.00 | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 740.00 | 950 102.00 | | 1 453 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 743.00 | 976 854.00 | | 1 313 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 997.00 | -26 752.00 | | 139 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099.00 | | 1 867.00 | 6 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 7 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | 1 867.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 2 293.00 | 608.00 | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 293.00 | 608.00 | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
UX Autres créances clients | 389 048.00 | 389 048.00 | | 389 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 250.00 | 35 650.00 | 165 600.00 | 201 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 436.00 | 432 436.00 | | 432 436.00 |
VW T.V.A. | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 087.00 | 502 487.00 | 165 600.00 | 668 087.00 |