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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 570.00 | 24 290.00 | 159 280.00 | 183 570.00 |
AN Terrains | 81 442 278.00 | | 81 442 278.00 | 81 442 278.00 |
AP Constructions | 54 722 412.00 | 11 874 632.00 | 42 847 780.00 | 54 722 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 348 260.00 | 11 898 922.00 | 124 449 339.00 | 136 348 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 234.00 | | 1 993 234.00 | 1 993 234.00 |
BZ Autres créances | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
CF Disponibilités | 11 492 048.00 | | 11 492 048.00 | 11 492 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 319.00 | | 13 909 319.00 | 13 909 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 257 579.00 | 11 898 922.00 | 138 358 658.00 | 150 257 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 763 228.00 | 36 763 228.00 | | 36 763 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 683.00 | 30 657.00 | | 285 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 372.00 | 4 004 661.00 | | 1 548 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 441.00 | 1 095 853.00 | | 1 121 441.00 |
DL TOTAL (I) | 39 718 724.00 | 41 894 399.00 | | 39 718 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 275 000.00 | 44 275 000.00 | | 44 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 931 883.00 | 49 943 646.00 | | 49 931 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 206.00 | 2 737.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 572.00 | 889 698.00 | | 909 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 859.00 | 771 940.00 | | 704 859.00 |
EA Autres dettes | 426 503.00 | 473 623.00 | | 426 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384 910.00 | 2 293 341.00 | | 2 384 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 639 933.00 | 98 649 985.00 | | 98 639 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 358 658.00 | 140 544 384.00 | | 138 358 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 091 527.00 | | 10 091 527.00 | 10 091 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 527.00 | | 10 091 527.00 | 10 091 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 527.00 | 4 476 477.00 | | 10 091 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 086.00 | 3 380 624.00 | | 8 970 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 441.00 | 1 095 853.00 | | 1 121 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 321 260.00 | | 27 000.00 | 136 321 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 348 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 164 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 137 690.00 | | 27 000.00 | 136 137 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 696 879.00 | 3 202 043.00 | | 8 696 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 20 397.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692 986.00 | 3 181 646.00 | | 8 692 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 931 883.00 | 1 266 249.00 | | 49 931 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 572.00 | 909 572.00 | | 909 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 503.00 | 426 503.00 | | 426 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384 910.00 | 2 384 910.00 | | 2 384 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 234.00 | 1 993 234.00 | | 1 993 234.00 |
VB T. V. A. | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 275 000.00 | | 44 275 000.00 | 44 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 275.00 | 270 275.00 | | 270 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 271.00 | 2 417 271.00 | | 2 417 271.00 |
VW T.V.A. | 666 900.00 | 666 900.00 | | 666 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 632 727.00 | 5 692 093.00 | 44 275 000.00 | 98 632 727.00 |