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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 382.00 | 49 741.00 | | 78 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | 28 642.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 87 145.00 | 83 382.00 | | 87 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 120 792.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 206.00 | 145 206.00 | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 960.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 718.00 | 266 957.00 | | 98 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 863.00 | 350 339.00 | | 185 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 35 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 237.00 | 6 358.00 | | 346 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | 28 642.00 | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 054.00 | | 4 049.00 | 338 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 452.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 452.00 | 1 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 054.00 | | 4 049.00 | 338 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |