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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 467.00 | 933.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 1 622.00 | 2 102.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 28 292.00 | 58 577.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 874.00 | 30 381.00 | 64 493.00 | 94 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 533.00 | 30 381.00 | 79 152.00 | 109 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 763.00 | -51 043.00 | | -67 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -16 721.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | -63 886.00 | -64 763.00 | | -63 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 803.00 | 52 460.00 | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 395.00 | 88 746.00 | | 90 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 6 142.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 174.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 039.00 | 147 521.00 | | 143 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 152.00 | 82 758.00 | | 79 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 039.00 | 147 521.00 | | 143 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
FG Production vendue services | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 283.00 | 37 567.00 | | 63 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 407.00 | 54 288.00 | | 62 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | -16 721.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 474.00 | | 1 400.00 | 93 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 10 483.00 | | 19 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 10 016.00 | | 19 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |