| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 839.00 | 41.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 348.00 | | 2 118 348.00 | 2 118 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 14 431.00 | 10 587.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 51 045.00 | 64 908.00 | 115 953.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 449.00 | 70 316.00 | 2 196 133.00 | 2 266 449.00 |
BT Marchandises | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
BZ Autres créances | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 305.00 | 70 316.00 | 2 764 989.00 | 2 835 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 752.00 | -128 611.00 | | -26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 534.00 | 101 859.00 | | 151 534.00 |
DL TOTAL (I) | 134 782.00 | -16 752.00 | | 134 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 294.00 | 1 683 247.00 | | 1 532 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 164.00 | 746 351.00 | | 796 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 773.00 | 198 825.00 | | 172 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 976.00 | 99 225.00 | | 128 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 207.00 | 2 727 647.00 | | 2 630 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 989.00 | 2 710 895.00 | | 2 764 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 733.00 | 464 340.00 | | 484 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 164.00 | | | 796 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 417.00 | | 7 032.00 | 2 259 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 228.00 | | | 2 123 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 189.00 | | 7 032.00 | 136 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 984.00 | 22 332.00 | 70 316.00 | 47 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 1 627.00 | 4 839.00 | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 771.00 | 20 705.00 | 65 476.00 | 44 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UX Autres créances clients | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 027.00 | 167 717.00 | 685 189.00 | 1 517 027.00 |
VI Groupe et associés | 796 164.00 | | 796 164.00 | 796 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 207.00 | 484 733.00 | 1 481 353.00 | 2 630 207.00 |