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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 9 626.00 | 8 094.00 | 17 720.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 852.00 | 9 626.00 | 8 226.00 | 17 852.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | 141.00 | 1 550.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 155.00 | 141.00 | 103 014.00 | 103 155.00 |
110 Total général Actif | 121 007.00 | 9 767.00 | 111 240.00 | 121 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 201.00 | 64 672.00 | | 173 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 443.00 | 42 470.00 | | 35 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 058.00 | 12 256.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 701.00 | 123 898.00 | | 209 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -152.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 825.00 | 48 109.00 | | 95 825.00 |
242 Autres charges externes. | 55 426.00 | 38 018.00 | | 55 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 802.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 991.00 | 16 101.00 | | 33 991.00 |
252 Charges sociales | 13 881.00 | 5 185.00 | | 13 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 7 939.00 | | 4 754.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 189.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 64.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 407.00 | 118 256.00 | | 205 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | 5 642.00 | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 335.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 121.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 963.00 | 5 186.00 | | 6 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |