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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 4 036.00 | 20 907.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 4 095.00 | 12 687.00 | 16 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724.00 | 8 130.00 | 33 594.00 | 41 724.00 |
BT Marchandises | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 011.00 | 8 130.00 | 215 881.00 | 224 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 637.00 | 84 634.00 | | 102 637.00 |
DL TOTAL (I) | 103 737.00 | 85 734.00 | | 103 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 451.00 | 32.00 | | 85 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 943.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 2 442.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 057.00 | 5 665.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 144.00 | 31 082.00 | | 112 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 881.00 | 116 816.00 | | 215 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 144.00 | 31 082.00 | | 112 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 234.00 | | 470 234.00 | 470 234.00 |
FD Production vendue biens | -4 063.00 | | -4 063.00 | -4 063.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 116.00 | | 467 116.00 | 467 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 916.00 | 414 951.00 | | 468 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 279.00 | 330 317.00 | | 366 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 637.00 | 84 634.00 | | 102 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 621.00 | | 18 103.00 | 23 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | | 18 103.00 | 23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 4 510.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 4 510.00 | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 144.00 | 26 693.00 | 85 451.00 | 112 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 333.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | 2 349.00 | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 12 312.00 | 8 479.00 | | 12 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 010.00 | 11 017.00 | | 11 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 333.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 631.00 | 44 504.00 | | 50 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 308.00 | 35 346.00 | | 38 308.00 |
ZE Dividendes | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 295.00 | 21 845.00 | | 26 295.00 |