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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 155.00 | 11 960.00 | 10 195.00 | 22 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 727.00 | 4 733.00 | 9 994.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 869.00 | 29 612.00 | 83 257.00 | 112 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 591.00 | 46 306.00 | 105 286.00 | 151 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | 9 201.00 | 158 272.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 659.00 | 9 201.00 | 260 457.00 | 269 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 250.00 | 55 507.00 | 365 743.00 | 421 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 431.00 | 11 324.00 | | 13 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 491.00 | 102 107.00 | | 120 491.00 |
DL TOTAL (I) | 144 923.00 | 124 431.00 | | 144 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 923.00 | 24 867.00 | | 75 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 3 787.00 | | 4 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 93 682.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 14 172.00 | | 72 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | 85 071.00 | | 63 276.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 489.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 821.00 | 222 067.00 | | 220 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 743.00 | 346 498.00 | | 365 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 923.00 | 19 748.00 | 56 175.00 | 75 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 322.00 | 161 146.00 | 56 175.00 | 217 322.00 |