| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 611.00 | 5 122.00 | 20 489.00 | 25 611.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 211.00 | 5 122.00 | 21 089.00 | 26 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 268.00 | 455.00 | 145 814.00 | 146 268.00 |
072 Créances – Autres | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
084 Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 004.00 | 455.00 | 193 550.00 | 194 004.00 |
110 Total général Actif | 220 215.00 | 5 577.00 | 214 639.00 | 220 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 253.00 | 258 540.00 | | 315 253.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 1.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 175.00 | 258 541.00 | | 341 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 084.00 | 40 917.00 | | 68 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 191.00 | 41 825.00 | | 55 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 744.00 | 72 097.00 | | 140 744.00 |
252 Charges sociales | 68 751.00 | 36 439.00 | | 68 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 1 179.00 | | 3 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 129.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 859.00 | 192 585.00 | | 334 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 316.00 | 65 955.00 | | 6 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 610.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 24.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 2 040.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 13 676.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | 50 826.00 | | 4 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 664.00 | | | 16 664.00 |