| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 122.00 | 147 907.00 | 152 215.00 | 300 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 663.00 | 20 544.00 | 116 119.00 | 136 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 706.00 | 5 294.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 275 526.00 | 205 088.00 | 2 070 438.00 | 2 275 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 768.00 | 27 811.00 | 143 957.00 | 171 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 335.00 | 53 660.00 | 300 675.00 | 354 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 350.00 | 457 717.00 | 2 870 633.00 | 3 328 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BZ Autres créances | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CF Disponibilités | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 988.00 | 457 717.00 | 3 175 271.00 | 3 632 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 215.00 | | | -294 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | -294 215.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | -192 220.00 | -194 215.00 | | -192 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 747.00 | 1 649 428.00 | | 1 612 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 223.00 | 357 669.00 | | 279 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 166 271.00 | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | 94 971.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 162 486.00 | 262 307.00 | | 162 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 882.00 | 1 243 127.00 | | 1 090 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 491.00 | 3 773 773.00 | | 3 367 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 271.00 | 3 579 557.00 | | 3 175 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 008.00 | 3 773 773.00 | | 2 028 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | 15 725.00 | | 2 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 445.00 | | 598 445.00 | 598 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 445.00 | | 598 445.00 | 598 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 85 091.00 | | 3 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 048.00 | 4 200.00 | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 710.00 | 112 876.00 | | 279 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 710.00 | 112 876.00 | | 279 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 306.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 306.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 622.00 | 112 570.00 | | 279 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 982.00 | 1 042 023.00 | | 995 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 986.00 | 1 336 238.00 | | 993 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | -294 215.00 | | 1 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 681.00 | | 55 883.00 | 3 277 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 3 328 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 2 801 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 485.00 | | 54 359.00 | 2 752 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 412.00 | | 1 524.00 | 80 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 252.00 | 234 465.00 | | 223 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 883.00 | 60 024.00 | | 87 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 12 989.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 108.00 | 161 452.00 | | 125 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 223.00 | 279 223.00 | | 279 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090 882.00 | 1 090 882.00 | | 1 090 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
UX Autres créances clients | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 180.00 | 270 697.00 | 1 223 691.00 | 1 610 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 469.00 | 347 469.00 | | 347 469.00 |
VW T.V.A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 491.00 | 2 028 008.00 | 1 223 691.00 | 3 367 491.00 |