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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 71 972.00 | 28 027.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 543.00 | 106 665.00 | 157 878.00 | 264 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 949.00 | 178 637.00 | 291 312.00 | 469 949.00 |
BT Marchandises | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CF Disponibilités | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 115.00 | | 602 115.00 | 602 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 064.00 | 178 637.00 | 893 427.00 | 1 072 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 572.00 | | | -117 572.00 |
DL TOTAL (I) | -115 995.00 | | | -115 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 029.00 | | | 324 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 386.00 | | | 368 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 615.00 | | | 315 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 422.00 | | | 1 009 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 427.00 | | | 893 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 667.00 | | | 922 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 771.00 | | 1 025 771.00 | 1 025 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 771.00 | | 1 025 771.00 | 1 025 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 764.00 | | | -53 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 303.00 | | | 1 108 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 875.00 | | | 1 225 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 572.00 | | | -117 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 949.00 | | | 469 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 386.00 | 49 250.00 | | 129 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 972.00 | 20 000.00 | | 51 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 414.00 | 29 250.00 | | 77 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 386.00 | 368 386.00 | | 368 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 029.00 | 237 274.00 | 86 755.00 | 324 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 063.00 | 88 658.00 | 50 405.00 | 139 063.00 |
VW T.V.A. | 257 107.00 | 257 107.00 | | 257 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 422.00 | 922 667.00 | 86 755.00 | 1 009 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |