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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 283.00 | 95 868.00 | 82 416.00 | 178 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 283.00 | 95 868.00 | 82 416.00 | 178 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
072 Créances – Autres | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
084 Disponibilités | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
110 Total général Actif | 327 171.00 | 95 868.00 | 231 303.00 | 327 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 765.00 | 105 703.00 | | 108 765.00 |
230 Autres produits | 9 158.00 | 3 350.00 | | 9 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 923.00 | 109 052.00 | | 117 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 521.00 | 15 941.00 | | 19 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 18 654.00 | 13 479.00 | | 18 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 310.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 6 942.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 950.00 | 30 755.00 | | 34 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 331.00 | 87 826.00 | | 100 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 592.00 | 21 226.00 | | 17 592.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 1 520.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 111.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 739.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 119.00 | 18 857.00 | | 15 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |