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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 100.00 | 1 277.00 | 3 823.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 671.00 | 44 992.00 | 83 678.00 | 128 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 771.00 | 46 269.00 | 87 501.00 | 133 771.00 |
BT Marchandises | 271 402.00 | | 271 402.00 | 271 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CF Disponibilités | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 286.00 | | 401 286.00 | 401 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 057.00 | 46 269.00 | 488 787.00 | 535 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 649.00 | 49 289.00 | | 132 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 833.00 | 83 360.00 | | 69 833.00 |
DL TOTAL (I) | 213 482.00 | 143 649.00 | | 213 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 888.00 | 28 735.00 | | 101 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 452.00 | 106 063.00 | | 38 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 39 638.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | 25 270.00 | | 21 048.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | 7 200.00 | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 305.00 | 215 248.00 | | 275 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 787.00 | 381 954.00 | | 488 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 436.00 | 19 833.00 | | 26 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | 19 833.00 | | 26 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |