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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 787.00 | 20 700.00 | 118 087.00 | 138 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 787.00 | 20 700.00 | 471 087.00 | 491 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
110 Total général Actif | 518 459.00 | 20 700.00 | 497 759.00 | 518 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 491 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 769.00 | | | 384 769.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 771.00 | | | 384 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 588.00 | | | -14 588.00 |
242 Autres charges externes. | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
252 Charges sociales | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491 787.00 | | | 491 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 878.00 | | | 20 878.00 |