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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 521.00 | 9 846.00 | 31 675.00 | 41 521.00 |
040 Immobilisations financières | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 124.00 | 14 446.00 | 104 678.00 | 119 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
072 Créances – Autres | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
084 Disponibilités | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
110 Total général Actif | 191 297.00 | 14 446.00 | 176 850.00 | 191 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
252 Charges sociales | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
280 Produits financiers | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 761.00 | | | 12 761.00 |