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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 000.00 | 500.00 | 486 500.00 | 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 776.00 | | 125 776.00 | 125 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 776.00 | 500.00 | 612 276.00 | 612 776.00 |
CU Autres participations | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 22 071.00 | 7 751.00 | | 22 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 138.00 | 15 321.00 | | 94 138.00 |
DL TOTAL (I) | 604 710.00 | 510 572.00 | | 604 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 200.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 5 184.00 | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 36.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566.00 | 7 475.00 | | 7 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 276.00 | 518 047.00 | | 612 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 566.00 | 7 475.00 | | 7 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 2 704.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 865.00 | 19 600.00 | | 98 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727.00 | 4 279.00 | | 4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 138.00 | 15 321.00 | | 94 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |