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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 733.00 | | 994 733.00 | 994 733.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 461.00 | | 1 014 461.00 | 1 014 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 480.00 | | 662 480.00 | 662 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 387.00 | 208 743.00 | | 220 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 679.00 | 11 644.00 | | 275 679.00 |
DK Provisions réglementées | 20 343.00 | 14 547.00 | | 20 343.00 |
DL TOTAL (I) | 527 409.00 | 245 933.00 | | 527 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 065.00 | 358 285.00 | | 280 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 401.00 | 93 475.00 | | 204 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 1 869.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 053.00 | 453 628.00 | | 487 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 461.00 | 699 561.00 | | 1 014 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 148.00 | 173 770.00 | | 286 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | -5 796.00 | | -5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 843.00 | 25 257.00 | | 288 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164.00 | 13 613.00 | | 13 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 679.00 | 11 644.00 | | 275 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 758.00 | | 427 339.00 | 676 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 364.00 | 994 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 364.00 | 994 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 758.00 | | 427 339.00 | 676 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 065.00 | 79 160.00 | 200 905.00 | 280 065.00 |
VI Groupe et associés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 253.00 | | 332 253.00 | 332 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 053.00 | 286 148.00 | 200 905.00 | 487 053.00 |