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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 319.00 | 426.00 | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 7 001.00 | 13 098.00 | 20 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 844.00 | 7 320.00 | 13 524.00 | 20 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
084 Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
110 Total général Actif | 63 497.00 | 7 320.00 | 56 177.00 | 63 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 934.00 | 139 229.00 | | 179 934.00 |
222 Production stockée | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 872.00 | 139 230.00 | | 191 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 056.00 | 31 854.00 | | 37 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
242 Autres charges externes. | 39 294.00 | 42 442.00 | | 39 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 536.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 790.00 | 16 301.00 | | 79 790.00 |
252 Charges sociales | 37 059.00 | 7 874.00 | | 37 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | 522.00 | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 989.00 | 99 531.00 | | 193 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | 39 699.00 | | -2 117.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 117.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 359.00 | 32 580.00 | | -2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |