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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 889 998.00 | | 889 998.00 | 889 998.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 245.00 | | 920 245.00 | 920 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 519.00 | | 955 519.00 | 955 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 575.00 | | | 886 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 279.00 | | | -41 279.00 |
DL TOTAL (I) | 858 719.00 | | | 858 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 519.00 | | | 955 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 33 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 279.00 | | | -41 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VC Groupe et associés | 889 998.00 | 889 998.00 | | 889 998.00 |
VI Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 425.00 | 906 425.00 | | 906 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |