| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 835.00 | 3 515.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 350.00 | 835.00 | 253 515.00 | 254 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 719.00 | 835.00 | 349 884.00 | 350 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 334.00 | | | 328 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 884.00 | | | 349 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
FG Production vendue services | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 350.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 835.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 993.00 | 33 681.00 | 183 312.00 | 216 993.00 |
VI Groupe et associés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 334.00 | 145 022.00 | 183 312.00 | 328 334.00 |