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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 14 771.00 | 31 161.00 | 45 932.00 |
040 Immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 698.00 | 14 771.00 | 147 927.00 | 162 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
084 Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
110 Total général Actif | 186 153.00 | 14 771.00 | 171 382.00 | 186 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 667.00 | 97 047.00 | | 83 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 091.00 | 26 450.00 | | 19 091.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 758.00 | 123 506.00 | | 102 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | 730.00 | | 1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 433.00 | 23 353.00 | | 22 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 895.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 772.00 | 43 405.00 | | 58 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 2 460.00 | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 3 615.00 | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 191.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 523.00 | 71 858.00 | | 90 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 235.00 | 51 648.00 | | 12 235.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 634.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 645.00 | 46 507.00 | | 11 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |