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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 558.00 | 41 231.00 | 79 327.00 | 120 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 173.00 | 41 231.00 | 103 942.00 | 145 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221 847.00 | | 221 847.00 | 221 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 387.00 | 634.00 | 59 754.00 | 60 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 396.00 | 634.00 | 363 762.00 | 364 396.00 |
110 Total général Actif | 509 568.00 | 41 865.00 | 467 704.00 | 509 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |