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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 953.00 | | 266 953.00 | 266 953.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
CU Autres participations | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 563.00 | 18 556.00 | | 56 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | 38 007.00 | | 20 201.00 |
DK Provisions réglementées | 11 235.00 | 8 261.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 98 999.00 | 75 824.00 | | 98 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 070.00 | 113 153.00 | | 68 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 440.00 | 96 440.00 | | 120 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 510.00 | 209 593.00 | | 188 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 509.00 | 285 417.00 | | 287 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 510.00 | 122 627.00 | | 188 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -2 974.00 | | -2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001.00 | 46 000.00 | | 28 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799.00 | 7 993.00 | | 7 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | 38 007.00 | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 261.00 | 2 974.00 | | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | 2 974.00 | | 8 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VI Groupe et associés | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | 2 142.00 | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 942.00 | 957.00 | | 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 3 099.00 | | 3 186.00 |