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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 264.00 | 790.00 | 1 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640 788.00 | | 640 788.00 | 640 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 289.00 | 264.00 | 3 244 025.00 | 3 244 289.00 |
CF Disponibilités | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 818.00 | 264.00 | 3 265 554.00 | 3 265 818.00 |
CU Autres participations | 2 602 447.00 | | 2 602 447.00 | 2 602 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 518.00 | | | 3 258 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 762.00 | | | 3 263 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 554.00 | | | 3 265 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 151.00 | | 2 493 138.00 | 751 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 151.00 | | 2 492 084.00 | 751 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 518.00 | 3 258 518.00 | | 3 258 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 762.00 | 3 263 762.00 | | 3 263 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |