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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 794.00 | 3 034.00 | 11 760.00 | 14 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 225.00 | | 249 225.00 | 249 225.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 903 067.00 | | 903 067.00 | 903 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 006.00 | | 1 157 006.00 | 1 157 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 799.00 | 3 034.00 | 1 168 765.00 | 1 171 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
DL TOTAL (I) | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 332.00 | | | 576 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 810.00 | | | 807 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 765.00 | | | 1 168 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 810.00 | | | 807 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556 022.00 | | 4 556 022.00 | 4 556 022.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 996 341.00 | | 996 341.00 | 996 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 584.00 | | 5 552 584.00 | 5 552 584.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 656.00 | | | 5 601 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 635.00 | | | 5 366 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380.00 | | 10 360.00 | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 14 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 946.00 | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 10 360.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 2 297.00 | 6 946.00 | 7 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 2 297.00 | 6 946.00 | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 332.00 | 576 332.00 | | 576 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 249 225.00 | 249 225.00 | | 249 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
VW T.V.A. | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 810.00 | 807 810.00 | | 807 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 4 414 835.00 | | | 4 414 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 558 539.00 | | | 4 558 539.00 |