| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 442 560.00 | | 442 560.00 | 442 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 507.00 | | 445 507.00 | 445 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 507.00 | | 2 045 507.00 | 2 045 507.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 101.00 | 760 458.00 | | 1 013 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 402.00 | 252 642.00 | | 149 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 603.00 | 1 036 201.00 | | 1 185 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 457 142.00 | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 002.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 439.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 8 359.00 | | 6 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 903.00 | 975 944.00 | | 859 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 507.00 | 2 012 145.00 | | 2 045 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 332.00 | 128 087.00 | | 126 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 6 453.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 011.00 | 331 002.00 | | 232 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 609.00 | 78 360.00 | | 82 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 402.00 | 252 642.00 | | 149 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 428.00 | 114 285.00 | 457 142.00 | 571 428.00 |
VI Groupe et associés | 55 002.00 | 2.00 | | 55 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 393.00 | 129 250.00 | 457 142.00 | 1 091 393.00 |