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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 585.00 | 166.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 851.00 | 1 585.00 | 56 266.00 | 57 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 799.00 | 1 585.00 | 111 214.00 | 112 799.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 555.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 555.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 998.00 | 65 998.00 | 19 000.00 | 84 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |