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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 127.00 | 667.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 4 591.00 | 19 680.00 | 24 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 065.00 | 4 718.00 | 20 347.00 | 25 065.00 |
060 Stock marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
110 Total général Actif | 148 889.00 | 4 718.00 | 144 171.00 | 148 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
252 Charges sociales | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 794.00 | | | 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |