| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 33 152.00 | 36 950.00 | 70 102.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 682.00 | 33 152.00 | 57 530.00 | 90 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
110 Total général Actif | 198 435.00 | 33 152.00 | 165 282.00 | 198 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
252 Charges sociales | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |