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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 991.00 | 2 009.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 1 895.00 | 4 952.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967.00 | 2 886.00 | 8 081.00 | 10 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BN En cours de production de biens | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 294.00 | 2 886.00 | 49 408.00 | 52 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 309.00 | -14 521.00 | | -14 309.00 |
DL TOTAL (I) | -18 830.00 | -4 521.00 | | -18 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 841.00 | 33 477.00 | | 34 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | 11 048.00 | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 6 552.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 4 883.00 | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 238.00 | 55 964.00 | | 68 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 408.00 | 51 444.00 | | 49 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 637.00 | 36 329.00 | | 46 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 605.00 | 6 151.00 | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 1 733.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 733.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 201.00 | 9 600.00 | 21 601.00 | 31 201.00 |
VI Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 238.00 | 46 637.00 | 21 601.00 | 68 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 214.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 3 496.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 8 632.00 | 20 492.00 | | 8 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 065.00 | 12 284.00 | | 12 065.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 214.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 254.00 | 4 120.00 | | 7 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 366.00 | 6 271.00 | | 6 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 453.00 | 36 272.00 | | 24 453.00 |