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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 441.00 | 559.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 181.00 | 441.00 | 698 740.00 | 699 181.00 |
BZ Autres créances | 647 142.00 | | 647 142.00 | 647 142.00 |
CF Disponibilités | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 971.00 | | 719 971.00 | 719 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 152.00 | 441.00 | 1 418 711.00 | 1 419 152.00 |
CU Autres participations | 698 181.00 | | 698 181.00 | 698 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 487 457.00 | | | 487 457.00 |
DH Report à nouveau | | -2 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 081.00 | 489 868.00 | | 396 081.00 |
DL TOTAL (I) | 884 638.00 | 488 557.00 | | 884 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 307.00 | 242 593.00 | | 203 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 591.00 | 58 812.00 | | 58 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 666.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 698.00 | | |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 400 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 073.00 | 705 769.00 | | 534 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 711.00 | 1 194 326.00 | | 1 418 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 334.00 | 503 495.00 | | 371 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161.00 | 1 698.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919.00 | 10 132.00 | | 3 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 081.00 | 489 868.00 | | 396 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 181.00 | | | 699 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 181.00 | | | 698 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VC Groupe et associés | 524 229.00 | 524 229.00 | | 524 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 274.00 | 39 535.00 | 162 739.00 | 202 274.00 |
VI Groupe et associés | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 331.00 | 652 331.00 | | 652 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 073.00 | 371 334.00 | 162 739.00 | 534 073.00 |