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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 965 955.00 | 79 675.00 | 886 280.00 | 965 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 6 115.00 | 29 937.00 | 36 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 507.00 | 85 791.00 | 1 004 717.00 | 1 090 507.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 221.00 | 85 791.00 | 1 016 431.00 | 1 102 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 525.00 | | | -115 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 525.00 | | | -115 525.00 |
DL TOTAL (I) | -110 525.00 | | | -110 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 393.00 | | | 849 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 956.00 | | | 1 126 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 431.00 | | | 1 016 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 497.00 | | | 333 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 105.00 | | | 218 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 525.00 | | | -115 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 507.00 | | | 1 090 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 507.00 | | | 1 090 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 509.00 | 262 509.00 | | 262 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 393.00 | 59 662.00 | 241 897.00 | 849 393.00 |
VI Groupe et associés | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 229.00 | 333 497.00 | 241 897.00 | 1 123 229.00 |