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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 15 205.00 | 13 800.00 | 29 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 355.00 | 15 205.00 | 64 150.00 | 79 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
084 Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
110 Total général Actif | 162 251.00 | 15 205.00 | 147 046.00 | 162 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
252 Charges sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 574.00 | | | 9 574.00 |