| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 726 982.00 | | 2 726 982.00 | 2 726 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 888.00 | 3 297.00 | 5 788 591.00 | 5 791 888.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 249.00 | 3 297.00 | 5 828 952.00 | 5 832 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726 982.00 | | | 2 726 982.00 |
CU Autres participations | 3 061 609.00 | | 3 061 609.00 | 3 061 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
DK Provisions réglementées | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 062.00 | | | 1 498 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 008.00 | | | 1 385 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 481.00 | | | 2 938 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 889.00 | | | 4 330 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 952.00 | | | 5 828 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 209.00 | | | 3 160 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 303.00 | | | -15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 185.00 | | 494 413.00 | 5 699 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 710.00 | 5 788 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 710.00 | 5 791 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 888.00 | | 494 413.00 | 5 695 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 205.00 | 3 297.00 | 3 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 093.00 | 205.00 | 3 297.00 | 3 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 303.00 | 8 405.00 | | 23 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 726 982.00 | 2 726 982.00 | | 2 726 982.00 |
UX Autres créances clients | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 009.00 | 214 329.00 | 884 873.00 | 1 385 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 629.00 | 2 576 629.00 | | 2 576 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 625.00 | 2 766 625.00 | | 2 766 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 890.00 | 3 160 210.00 | 884 873.00 | 4 330 890.00 |