| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 6 459.00 | 3 553.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 477.00 | 6 459.00 | 134 018.00 | 140 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 372.00 | | 1 344 372.00 | 1 344 372.00 |
BZ Autres créances | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 192.00 | | 1 514 192.00 | 1 514 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 669.00 | 6 459.00 | 1 648 210.00 | 1 654 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 961.00 | 94 745.00 | | 156 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 007.00 | 62 216.00 | | 68 007.00 |
DL TOTAL (I) | 252 468.00 | 184 461.00 | | 252 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 002.00 | 12 776.00 | | 1 029 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 190 455.00 | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 010.00 | 88 895.00 | | 310 010.00 |
EA Autres dettes | | 19 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 742.00 | 311 457.00 | | 1 395 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 210.00 | 495 918.00 | | 1 648 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 742.00 | 311 457.00 | | 1 395 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 225.00 | 177 834.00 | 1 466 059.00 | 1 288 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 225.00 | 177 834.00 | 1 466 059.00 | 1 288 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 311.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 164.00 | 1 385 041.00 | | 1 474 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 157.00 | 1 322 825.00 | | 1 406 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 007.00 | 62 216.00 | | 68 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 2 019.00 | 6 459.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 2 019.00 | 6 459.00 | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 372.00 | 1 344 372.00 | | 1 344 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 192.00 | 1 514 192.00 | | 1 514 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 742.00 | 1 395 742.00 | | 1 395 742.00 |