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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 038.00 | 150 933.00 | 89 105.00 | 240 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 937.00 | 338 723.00 | 527 215.00 | 865 937.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 176.00 | 489 655.00 | 1 517 520.00 | 2 007 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 386 562.00 | | 386 562.00 | 386 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 181.00 | | 573 181.00 | 573 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 356.00 | 489 655.00 | 2 090 701.00 | 2 580 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 993.00 | | | 373 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 541 869.00 | | | 541 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 560.00 | | | 937 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 832.00 | | | 1 548 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 701.00 | | | 2 090 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 551.00 | | | 918 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 422.00 | | 4 159 422.00 | 4 159 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 422.00 | | 4 159 422.00 | 4 159 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 197.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 576.00 | | | 4 208 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 583.00 | | | 3 834 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 993.00 | | | 373 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 808.00 | 123 435.00 | 4 588.00 | 370 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 808.00 | 123 435.00 | 4 588.00 | 370 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 560.00 | 307 280.00 | 630 280.00 | 937 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 832.00 | 918 551.00 | 630 280.00 | 1 548 832.00 |