| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 743.00 | | 1 443 743.00 | 1 443 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 833.00 | 26 436.00 | 397.00 | 26 833.00 |
AP Constructions | 53 990.00 | 6 262.00 | 47 728.00 | 53 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 451.00 | 985 855.00 | 609 596.00 | 1 595 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 122.00 | 335 739.00 | 100 382.00 | 436 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 459.00 | 1 354 293.00 | 2 270 165.00 | 3 624 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BT Marchandises | 3 004 859.00 | 376 111.00 | 2 628 748.00 | 3 004 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 568.00 | 96 452.00 | 4 689 115.00 | 4 785 568.00 |
BZ Autres créances | 215 191.00 | | 215 191.00 | 215 191.00 |
CF Disponibilités | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 640.00 | 472 563.00 | 7 796 076.00 | 8 268 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 100.00 | 1 826 857.00 | 10 066 242.00 | 11 893 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 912.00 | 24 241.00 | | 43 912.00 |
DH Report à nouveau | 834 336.00 | 460 586.00 | | 834 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 806.00 | 393 420.00 | | 210 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 055.00 | 2 578 248.00 | | 2 789 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 671.00 | 166 867.00 | | 166 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564 696.00 | 3 938 261.00 | | 4 564 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 638.00 | 861 895.00 | | 765 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 140.00 | 1 304 522.00 | | 1 481 140.00 |
EA Autres dettes | 299 039.00 | 21 828.00 | | 299 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 187.00 | 6 293 376.00 | | 7 277 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 242.00 | 8 871 624.00 | | 10 066 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 187.00 | 6 293 376.00 | | 2 277 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -361 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 374 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 013 741.00 | |
FM Production stockée | | | -24 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 469 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -282 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 156 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 422.00 | |
GE Autres charges | | | 392 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 269.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 828.00 | 89 229.00 | | 39 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 175.00 | 89 498.00 | | 40 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 6 394.00 | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | 300.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 6 694.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 329.00 | 82 804.00 | | 28 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 336.00 | 63 675.00 | | -17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 281.00 | 107 714.00 | | 118 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 509 571.00 | 14 433 791.00 | | 15 509 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 298 764.00 | 14 040 370.00 | | 15 298 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 806.00 | 393 420.00 | | 210 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 846.00 | | 344 048.00 | 3 326 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 434.00 | 3 624 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 434.00 | 2 085 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 576.00 | | | 1 470 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 950.00 | | 344 048.00 | 1 787 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 2 812.00 | | 23 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | 2 812.00 | | 23 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 924.00 | 67 187.00 | | 308 924.00 |
6T Sur comptes clients | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 376.00 | 67 187.00 | | 405 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 376.00 | 67 187.00 | | 405 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 564 696.00 | 4 564 696.00 | | 4 564 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 639.00 | 765 639.00 | | 765 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 140.00 | 1 481 140.00 | | 1 481 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
UX Autres créances clients | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883 772.00 | 4 883 772.00 | | 4 883 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 079.00 | 5 000 759.00 | 68 320.00 | 5 069 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 188.00 | 7 277 188.00 | | 7 277 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |