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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 682 795.00 | | 9 682 795.00 | 9 682 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 |
BZ Autres créances | 381 115.00 | | 381 115.00 | 381 115.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 089.00 | | 11 372 089.00 | 11 372 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 089.00 | | 11 372 089.00 | 11 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 403.00 | -33 885.00 | | -9 403.00 |
DL TOTAL (I) | -9 303.00 | -33 785.00 | | -9 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 215 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 808.00 | 141 757.00 | | 1 056 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 228.00 | 603 283.00 | | 174 228.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 148 050.00 | 6 633 980.00 | | 10 148 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381 392.00 | 10 594 215.00 | | 11 381 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 089.00 | 10 560 430.00 | | 11 372 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381 392.00 | 10 594 215.00 | | 11 381 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 717 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 462.00 | 5 535 387.00 | | 3 717 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 865.00 | 5 569 272.00 | | 3 726 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 403.00 | -33 885.00 | | -9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 808.00 | 1 056 808.00 | | 1 056 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 148 050.00 | 10 148 050.00 | | 10 148 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
VB T. V. A. | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
VC Groupe et associés | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 455.00 | 1 649 455.00 | | 1 649 455.00 |
VW T.V.A. | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381 392.00 | 11 381 392.00 | | 11 381 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 720.00 | | | 613 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 683.00 | | | 499 683.00 |