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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 089.00 | 47 104.00 | 47 985.00 | 95 089.00 |
040 Immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 366.00 | 47 104.00 | 51 262.00 | 98 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
110 Total général Actif | 236 876.00 | 47 104.00 | 189 772.00 | 236 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 251.00 | 87 042.00 | | 76 251.00 |
230 Autres produits | 6 002.00 | 45.00 | | 6 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 252.00 | 87 087.00 | | 82 252.00 |
242 Autres charges externes. | 84 891.00 | 56 992.00 | | 84 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 528.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 371.00 | | |
252 Charges sociales | 707.00 | 322.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 317.00 | 22 094.00 | | 19 317.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 669.00 | 81 348.00 | | 106 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 416.00 | 5 739.00 | | -24 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 600.00 | 9 800.00 | | 23 600.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 057.00 | 1 183.00 | | 14 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 873.00 | 14 238.00 | | -14 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |